na rok 2015

Nr IV/18/2015

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

 

 

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r  poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015  w łącznej kwocie   69.400.220 złotych z tego:

1)      dochody bieżące:  61.454.054 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 84.181 złotych

2)      dochody majątkowe:  7.946.166 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 –  7.086.666 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

 

§ 2

 

1.  Ustala się wydatki budżetu na 2015  rok w łącznej kwocie  63.323.953  złote  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

     2.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  55.846.550

             złotych, w tym:

·      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 36.343.864 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.663.797 zł

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.680.067 zł

·      wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9.862.000  zł

·      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.072.879 zł

·      wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2015 – 342.656 zł

·      wydatki na obsługę długu publicznego –  1.150.800 zł

·      wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3  –  74.351 zł

3.    Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną  kwotę 7.477.403

 złote, w tym:

·      Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  7.477.403 złote,

          z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o  których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  2.635.374 złote

 

§ 3

 

·           Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie  6.067.267 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek

·           Ustala się przychody budżetu w kwocie  2.828.933 złote, z następujących tytułów:    -  zaciągniętych kredytów i pożyczek , w kwocie  1.600.000  złotych,

-  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie  1.228.933 złote

             oraz  rozchody budżetu w kwocie  8.905.200 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

 

Tworzy się:

1.          rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 340.403 złotych

2.          rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 165.000 złotych

§ 5 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.          dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.          dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  zgodnie z załącznikiem Nr 3

4.          dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6.          dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6 

Wydatki budżetu obejmują:

1.         planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 roku – jak w załączniku Nr 7

2.         środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 671.328 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim  w łącznej kwocie  376.161,14 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 8   

 

§ 7

 

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 9 

 

§ 8

 

Ustala się roczne limity dla:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty  1.600.000  złotych

 

§ 9

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)        zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)        dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·        zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·        zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·        przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

       z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia  w Wieloletniej      Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3)        Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)        Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5)        Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)        Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a)     w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b)     w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

c)      w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

  

 § 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.